![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU | |||
|
|||
|
|||
UF 1: CONTROL DE TRESORERIA | |||
Unitat Formativa 4: Operacions de cobraments i pagaments. Llibres auxiliars de registre | |||
La primera cosa que has de saber en aquesta assignatura de tresoreria és distingir entre corrent o flux (canvi de propietat) real i financer. Donat que ens centrarem en el flux financer. En els segûent video ho podeu entendre millor. |
|||
En aquest document et pots descarregar el que he explicat en format .PDF, 177 KB | |||
07/10/2018 ~ M'interessa molt que aprengueu a fer anar un programa de comptabilitat per tal d'automatizar la informació comptable. Com que a Tressoreria estem estudiant els llibres registres, la conciliació bancària i el proper tema que farem (el 5) serà una comptabilitat pressupostària, a les hores he pensat que cal començar a fer-ho mitjançant el CONTASOL. Amb aquesta finalitat he estat buscant informació per internet que ens faciliti la tasca d'aprenentatge. He trobat un Moodle de la Xunta de Galicia i alguns vídeos també gallecs (però s'enten el que diuen) per fer classe. Del Moodle en qüestió que he trobat ens interessa especialment els temes 9 i 11. |
|||
Fes memòria sobre la PÒLISSA DE CRÈDIT. Clica per descarregar-te un fitxer en format .PDF amb una explicació | |||
EXERCICIS DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA: | |||
La plantilla per fer la conciliació bancària te la pots baixar clicant aquí. Està en format .XLSX | |||
1. L'exercici de data 17/10/2018 consisteix en conciliar aquest fitxer en format .XLSX, mitjançant la plantilla cal El fitxer amb la resposta i conciliat, te'l pots baixar clicant aquí.
|
|||
2. L'exercici de data 18/10/2018 consisteix en conciliar aquest fitxer en format .XLSX, mitjançant la plantilla cal esbrinar per què no quadra els moviments que presenta l'entitat financera amb el nostre compte de major de bancs (572)
|
|||
3. L'exercici de data 25/10/2018 consisteix en conciliar els moviments de la pòlissa de crèdit del Banc amb el Major de Bancs de la nostra comptabilitat: 3.1.Et deso l'enunciat del problema SENSE SOLUCIONS que et pots descarregar en format .XLSX. Cal que facis servir la plantilla per fer la conciliació bancària. Tens l'enllaç més amunt d'aquesta web. |
|||
Unitat formativa 5: Previsió de Tresoreria. Els pressupostos | |||
Recorda les masses patrimonials de l'Actiu i del Passiu, i les seves corresponents submasses. Clica aquí. | |||
ET DESO LA PROVA E-ESCRITA DE PRE-AVALUACIÓ DE DATA 26/10/2018Fitxers en format .XLSX |
|||
Excel per entendre millor EL FONS DE MANIOBRA i LES RÀTIOS DE LIQUIDITAT Clica sobre la imatge. Format del fitxer .XLSX |
|||
![]() |
|||
Exemple 1 de comptabilitat previsional o també anomenada pressupostària .JPG. Clica aquí. En el següent fitxer de full de càlcul corregeixo els errors del plantejament del problema anterior. |
|||
Exemple 2 de comptabilitat previsional. Passa el segon trimestre de l'any i l'empresa té un saldo de tressoreria positiu... Però guanya o perd diners? Saps calcular-ho? |
|||
ET DESO LA PROVA E-ESCRITA D' 1T DE DATA 22/11/2018Fitxers en format .XLSX |
|||